远期汇率是未来的即期汇率吗？为什么？

一、远期汇率不是未来的即期汇率

远期汇率是指外汇买卖成交后，在未来的某个确定时间内办理交割手续的外汇交易所使用的汇率。而未来的即期汇率则是未来某个时间点现实发生的外汇买卖汇率，它可能上升也可能下跌，因此可能会高于、低于或等于远期汇率。二者存在明显区别，远期汇率并非未来的即期汇率。

二、原因分析

（一）决定因素不同

• 远期汇率的决定因素
  • 远期汇率的决定与两国之间的利率差异密切相关，并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。这一原理被称为利息平价学说。例如，当一种货币的利率高于另一种货币时，该货币的远期汇率往往表现为贴水；反之，利率低的货币远期汇率表现为升水。同时，远期汇率还与远期的天数有关。在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。
• 未来即期汇率的决定因素
  • 未来即期汇率受到众多复杂因素影响，包括但不限于宏观经济数据（如GDP、通货膨胀率等）、政治局势（如选举、地缘政治冲突等）、市场供求关系、国际贸易状况以及突发的全球性事件（如自然灾害、重大疫情等）。这些因素综合作用，使得未来即期汇率的走势难以预测，充满不确定性。

（二）特性不同

• 远期汇率的特性
  • 远期汇率是预先由买卖双方在合同规定的，是不能改变的。在交易时，双方根据当时的市场情况、利率水平等因素确定了远期汇率，这个汇率在合同约定的交割日之前是固定的，不受交割日之前即期汇率波动的影响。
• 未来即期汇率的特性
  • 未来的即期汇率具有实时性和动态性。它是在未来某个时间点市场上即时形成的汇率，随着当时市场各种因素的变化而变化，无法提前确定，且可能在短时间内发生较大波动。

即期汇率与远期汇率

即期汇率与远期汇率是经济学领域术语。 即期汇率与远期汇率 买卖双方成交后使用即期汇率 在现汇交易中使用的汇率360百科称即期汇率。 在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。 当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就查真声等台出办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。 远期汇率不像即期汇京损龙务率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济让呢形势的变化都可能左右它的动态。 远期汇率有两种标价方法，活例一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。 在采用直接标价法的情况下，升水表示远期汇率比即期汇率高，标为升水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。 例走叶员老皇治缩如，美元对英镑远期汇率为升亚适式顺空四助准坐夜模水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元，远期汇率便为1.54+0钟则节技阳服下医.01=1.55美元。 贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期超理供策席毛汇率等于即期汇率加上升水数额。 平价则表明远期汇率等于即期汇率。 升(贴)水数额习惯上称为升(贴)水点。其计算公式为:。 128.80-0.93=127.87

远期汇率 - MBA智库百科

远期汇率 远期汇率(英文:forwardrate;德文:Devisenterminkurs)又称期汇汇率 远期汇率，是指成交后，在未来的某个确定时间内办理交割手续的外汇交易所使用的。 即期汇率与远期汇率的区别 即期汇率远期汇率是指外汇买卖达成协议时并不发生立即的收付行为，而是在约定的某一将来时间按照约定汇率再进行实际收付时的汇率。 远期汇率高于即期汇率的差额叫升水，远期汇率低于即期汇率的差额叫贴水，两者相等的叫平价。 远期汇率的计算 例如，对的即期汇率和3个月的远期汇率可表示为: 在点数报价法下，须注意以下几个问题: 在实际交易中，远期汇率不是直接报出，而是报出以点数来表示的远期升水与。 升贴水的最大意义也在于它代替远期汇率。 如果远期汇率等于即期汇率，就是远期平价(atpar)。 由于汇率的标价方法不同，计算远期汇率的方法也不相同，设Ft为远期汇率，St为即期汇率，P为升水点数，D为贴水点数，则: 3个月远期汇率1.4599/1.4619￡/US$即期汇率1.4815/L4825 即期汇率、与远期汇率的关系可分别用表格及公式总结如下: 不论即期汇率还是远期汇率，斜线左边的数字总是小于斜线右边的数字，即单位货币的总是小于单位货币的卖出价。 并且与即期汇率相比，远期汇率的买入价与卖出价之间的汇差总是更大。 如果计算出的结果与此相反，说明计算方法错误。 买入价远期汇率的决定，事实上就是指远期升水、贴水受制于什么因素。 一般来说，决定远期汇率是升水还是贴水的主要因素，是两国之间的利率差异，并且升水、贴水大致与两国之间的利差保持平衡。 这个原理也就是利息平价(interestparity)学说。 这是因为，银行在为客户进行远期外汇交易时，有可能因两国利率的差异而蒙受损失，损失额就相当于利差的收益。 利率高的货币的远期汇率表现为贴水，利率低的货币的远期汇率表现为升水。计算的公式为:。 比如说在三个月后要将美元兑换成，方法有两个，一个是现在将美元兑换成日元，把日元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。 这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现的机会。 但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。 所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。 如果把美元(即第一个货币或数值不变的货币)当作是A货币，而把日元(即第二个货币或数值变化的货币)当作是B货币，它们的远期计算公式是:。 从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。 而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。 而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。 比如说美元一个月期的为2.46%，日元的利率为0.11%，美元/日元的即期汇率为120.45，用这些因素就可以计算出一个月期美元/日元的远期汇率了: 四个月期美元/=8.27+8.27×(13%-5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49 人民币汇率值得注意的是，在利率不变的情况下，根据以上公式，远期汇率会以跟息差一样的比例贬值，所以，未来即时汇率基本上不能通过远期汇率来确定。 其中原因是因为很多无法预计，但当该风险事件出现时，若利率不变动，就会导致远期汇率与即期汇率同时变动。

远期汇率

远期汇率，是指外汇买卖成交后，在未来的某个确定时间内办理交割手续的外汇交易所使用的汇率。 远期外汇汇率与即期外汇汇率是有差额的，这种差额叫或平价来表示。 升水表示远期汇率比高，贴水则反之，平价表示二者相等。 由于对汇率的标价方法不同，按远期差价计算汇率的方法也不相同。 在下，远期差价为升水，则用即期汇率加上升水数等于远期汇率。 若远期差价为贴水，则用即期汇率减去贴水数即等于远期汇率。 例如:某日法兰克福美元欧元的即期汇率为:1美元=0.7428~0.7432欧元1个月后远期差价贴水为0.0100~0.0095，升水为0.0095~0.0100，那么，若1个月贴水，则1个月远期汇率为:1美元=0.7328~0.7337欧元若1个月升水，则1个月远期汇率为:1美元=0.7523~0.7532欧元[即期汇率与远期汇率的区别即期汇率是指外汇买卖达成协议后，在两个内办理收付时使用的汇率，也就是买卖即期外汇的价格。 远期汇率是指外汇买卖达成协议时并不发生立即的收付行为，而是在约定的某一将来时间按照约定汇率再进行实际收付时的汇率。 值得指出的是，远期汇率并非未来的即期汇率。 远期汇率是预先由买卖双方在合同规定的，是不能改变的。 而未来的即期汇率则是现实的，它可能上升也可能下跌，因此可能会高于、低于或等于远期汇率。 远期汇率与未来到期时的即期汇率之间的差额表现为单面的盈亏。 例如，某客户按1英镑=1.5010美元的远期汇率向银行卖出10万英镑的3个月期汇，假定3个月后到期时的即期汇率为1英镑=1.5030美元，则他在这笔远期交易中亏损了200美元(不考虑两种货币利差)。 如果到期时的即期汇率为1英镑=1.5000美元，则该客户盈利100美元。 [远期汇率的计算公式是上比较重要和有用的一个计算公式。 通过计算公式我们可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率;同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。 远期汇率只是与A、B这两种货币的利率和远期的天数有关。 掌握这点对运用远期业务防范十分有用。 [远期汇率的表示与决定1.直接报价法即直接标出远期外汇的实际汇率。 该法简单明了，与即期外汇的报价相似，只是表现的期限不同而已。 例如，日元美元的即期汇率和3个月的远期汇率可表示为:即期汇率3个月远期2.点数报价法在点数报价法下，须注意以下几个问题:(1)升水(atpremium)与贴水(atdiscount)。 *远期升水，指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 *远期贴水，指一种货币的远期汇率低于即期汇率。 在实际交易中，远期汇率不是直接报出，而是报出以\"点数\"来表示的远期升水与远期贴水。 升贴水的最大意义也在于它代替远期汇率。 如果远期汇率等于即期汇率，就是远期平价(atpar)。 升水与贴水是两个相对的概念，在一个标价中，如果单位货币升水，报价货币就是贴水;反之，单位货币贴水，报价货币就是升水。 因为升水或贴水是两种货币价值的相对变动。 例如:即期汇率US$=DM1.6600DM1=US$0.6073由于汇率的标价方法不同，计算远期汇率的方法也不相同，设Ft为远期汇率，St为即期汇率，P为升水点数，D为贴水点数，则:在直接标价法下:Ft=St+P(本币数额增大、远期外汇升水)Ft=St-D(本币数额减少、远期外汇贴水)例如，在德国-)美元3个月贴水248/2383个月远期汇率1.6600/1.6620US$/DM即期汇率1.6848/1.6858+)美元6个月升水520/5306个月远期汇率1.7368/1.7388在间接标价法下:Ft=St-P(远期外汇升水、外币数额减少)Ft=St+D(远期外汇贴水、外币数额增加)例如，在上(间接标价);￡/US$即期汇率1.4815/1.4825-)美元3个月升水216/2063个月远期汇率1.4599/1.4619￡/US$即期汇率1.4815/L4825+)美元6个月贴水135/1456个月远期汇率1.4950/1.4970在实际外汇交易中，有时银行在报价的同时说明远期价格是升水还是贴水，有时则不作说明。

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什么是即期汇率_什么是远期汇率_详细介绍1.什么是即期汇率即期汇率指当天中国人民银行即时公布的人民币汇率的中间价，主要指用于外汇买卖双方在成交当天或成交日后的两个营业日内交割的外汇交易的汇率。 如电汇、信汇、票汇等即期外汇业务中所使用的汇率就是即期汇率。 期汇率从表面上看，似乎是在成交的同时即办理收付，没有汇率风险，但由于各国的清算制度不同，各地时差不同，技术条件不同，成交和实际收付在时间上也存在着差距，因此也要承担一定的风险。 即期汇率的变动十分频繁，很难预测，一般认为其变动是一种随机游走。 2.什么是远期汇率定义:远期汇率亦称期货汇率，或称预约汇率。 远期外汇交易所适用的汇率。 远期外汇买卖成交后，当时并不交割，按契约规定的成交时汇率，金额于将来一定时日(通常为一个月、二个月、三个月不等)再行交割的汇率。 报价方式:(1)直接报价法。 即将远期汇率的金额数字全部标出，所以又称全额汇率。 这种报价法既简明又便于客户了解，一般适用于外汇银行向客户报价。 (2)报点数法。 只报出远期汇率比即期汇率高或低若干点(Point)来表示远期汇率。 远期汇率高于即期汇率用\"升水\"(Premium)报价，远期汇率低于即期汇率用\"贴水\"(Diseount)报价，远期汇率等于即期汇率用\"平价\"来表示。 按照国际惯例，采用报点法报价，只报远期汇率与即期汇率的差价，在据以计算远期汇率时，须先识别所报点数是表明\"升水\"还是\"贴水\"，在不同标价法下，其识别方法不同，换算远期汇率的公式也不一样:在直接标价法下，识别\"升水\"还是\"贴水\"的原则是:远期差价报点若是\"前低后高\"，表明是\"升水\"，反之，若是\"前高后低\"，则表明是\"贴水\"。 延伸阅读3.升贴水的定义升贴水是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。 如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相等为平价;相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。

远期汇率

远期汇率是即期汇率的对称。 远期外汇买卖的汇率。 通常在远期外汇买卖合约中规定。 远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。 远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。 一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。 即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。 远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。 远期汇率 远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。 外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。 远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。 直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水(Discount);远期汇率高，其差价称为升水(Premium)。 间接标价法下则相反。 即期汇率与远期汇率两者相等称为平价(Atpar)。 一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。 在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率;如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。 在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率;如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。 远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。 在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水数的大数加入即期汇率的卖出价。 在间接标价法下，如果远期升水，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的买入价减去升水数的小数。 在间接标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水;如是小数在前，大数在后，即说明是远期贴水。 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。 通过计算公式远期汇率可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率;同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。 远期汇率只是与A、B这两种货币的利率和远期的天数有关。 掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。 在1997年中国银行独家推出了远期结售汇业务的时候，对外公布远期四个月美元的结汇价格高达8.4以上，甚至有达到8.5的时候，比正常的8.27左右的结汇价格高出了许多。 当时正值亚洲金融危机开始，亚洲许多国家的货币受到冲击而大幅度贬值，人民币贬值的谣言四起，中国银行公布了如此高的远期结汇价格，许多不明白远期价格形成机制和计算方法的公司都不理解，担心这是人民币贬值的前奏，或代表了人民币贬值的趋势，因为他们认为，如果人民币不贬值，今天结汇价是8.27，四个月后也是8.27，那么中国银行能提供四个月期的结汇价为8.4，到时如果市场价格低于8.4，中国银行肯定会亏钱，银行又肯定不会做亏本生意，说明四个月后人民币的汇率起码要贬值到8.4以上。 其实这是由于许多公司不理解远期外汇买卖价格是怎么样形成和计算的。 比如说在三个月后要将美元兑换成日元，方法有两个，一个是现在将美元兑换成日元，把日元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。 这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。 但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。 所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。 远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。 而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。 而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。 一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%-2.46%)×30÷360=120.45+(-0.24)=120.21也就是说，日元/美元一个月期贴水24点。

人民币远期汇率_人民币远期汇率查询

分享专题:人民币远期汇率人民币远期汇率形成机制:在我国加入WTO后新的开放形势下，完善人民币汇率形成.什么是远期汇率?远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在.人民币远期汇率也称期汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间.人民币远期汇率查询远期汇率计算方法:某日巴黎外汇市场(直接标价法)上现汇汇率为USD1=FRF5.6685.如何计算远期汇率?远期外汇价格=即期外汇价格+即期外汇价格X(报价币利率一被.远期汇率(forwardexchangerate)也称期汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约.

即期汇率和远期汇率是什么意思?它们有什么区别

远期汇率和即期汇率是不同合约的不同价格或报价。 即期汇率是立即发生的交易的合约价格(当场价格)。 另一方面，远期汇率是指在未来的预定日期之前不会发生的交易的结算价格。 远期汇率通常基于即期汇率计算。 那么远期汇率与即期汇率有什么区别呢?首先先来了解一下他们都是什么:。 即期汇率 即期汇率或现货价格表示购买或出售商品，证券或货币的合约价格，以便立即交付并在现货日期付款，通常是交易日后的一两个工作日。 即期汇率是即时结算现货合约所报的资产的当前价格。 例如，如果批发公司希望在8月份立即交付橙汁，它将向卖方支付现货价格并在两天内交付橙汁。 然而，如果该公司需要在12月下旬在其商店购买橙汁，但认为由于。 需求高于供应而在冬季期间商品将更加昂贵，因此无法从这种商品中进行现货购买变质很高。 由于直到12月才需要商品，因此远期合约更适合投资。 现货价格最常涉及商品期货合约的价格，例如石油，小麦或黄金合约。 这是因为股票总是在现货交易。 远期汇率。 与现货合约不同，远期合约或期货合约涉及当前日期的合约条款协议，以及在指定的未来日期交付和付款。 与即期汇率相反，远期汇率用于报价在未来日期发生的金融交易，并且是远期合约的结算价格。 但是，根据交易的证券，可以使用即期汇率计算远期汇率。 远期汇率根据即期汇率计算，并根据运输成本进行调整，以确定将长期投资的总回报与滚动短期投资的战略等同的未来利率。 例如，如果一家中国电子产品制造商在一年内有大量订单运往美国，它可能会以货币为单位出售2000万美元以换取人民币，远期汇率为每人民币0.80元。 因此，中国电子制造商有义务在指定日期(自当前日期起六个月)按指定汇率交付2000万美元。 即期汇率是将立即完成的交易的合约价格。 远期汇率是将在约定的未来日期完成的交易的合约价格。 即期汇率通常用作协商远期汇率的起点。 中金在线外汇网声明:中金在线外汇网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。 投资者据此操作，风险自担。 外汇成交量是什么意思?在外汇市场中的成交量和你在股票市场看到的成交量是两个完全不同的定义。 在股票市场中的成交量是指市场所有投资者对于该类股票中的成交手数和卖出手数，是一个可以定量的样本，而我们在外汇市...。 它在中国也被称为外汇管理。 一国政府部门根据法...。 外汇的非农是什么意思?大非农指的是非农数据，也就是说，美国劳工部，美国公布的非农就业数据每月初根据就业和失业在美国，直接关系到整个经济，美国经济是好是坏风雨无阻。 非农业数据在周五发布的第一周，一般...。 即期外汇.又称现汇，是在外汇买卖成交后两个工作日之内办理实际交割的外汇。 那么.外汇买卖为什么不能像商品头卖那样，一手交钱一手交货.当面钱货两清呢?这是因为外汇买卖形式总是异地收付.苦要有个支付过程。 在...。 外汇储备减少会带来什么风险?其实外汇储备只要不是单边的持续上涨或持续下跌，而是有涨有跌，这是正常的，并不需要过度解读，与我们关系也不大，不过如果是长期持续下降就会波及到我们的生活。 外汇储备持续下降，会...。 当前影响人民币汇率的主要因素有哪些?从短期来看，一国的汇率由对该国货币兑换外币的需求和供给所决定。 外国人购买本国商品、在本国投资以及利用本国货币进行投机会影响本国货币的需求。 本国居民想购买外国产品、...。 一国的国际收支状况反映着该国在国际上的经济地位，也影响着该国的宏观与微观经济的运行。 08-1608:27 08-1513:56 08-1516:53 4避险降温?日元黄金转向下跌今晚恐怖数据登场欧元、澳元、日元走势分析5刺激!靓丽数据助美元喜笑颜开三大巨头声援9月降息美元后市怎么走?6闫瑞祥:澳元昨日0.6750多，今日再度收割7空头发力!德国经济萎缩+意大利提前选举欧元兑美元将很快跌至1.1100?8今日人民币对美元汇率中间价一览(2019年8月16日)更多实时行情 【图解】2019年有哪些大事将发生?彭博盘点各月值得留意的日子!

远期汇率与即期汇率:有什么区别啊? - 外汇汇率

远期汇率和即期汇率是不同合约的不同价格或报价。即期汇率是立刻发生的交易的合约价。 格(当场价格)。另一面，远期汇率是指在将来的预定日期以前不会发生的交易的结算。 远期汇率一般基于即期汇率计算。 那么远期汇率与即期汇率有什么区别呢?首先先来了解一下他们均为什么:。 即期汇率 即期汇率或现货价格表明买入或卖出商品，证券或货币的合约价格，以便立刻交付并在现 货日期付款，一般是交易日后的一两个工作日。即期汇率是即时结算现货合约所报的资产。 的目前价格。比如，假使批发公司期望在8月份立刻交付橙汁，它将向卖方支付现货价格。 并在两天内交付橙汁。但是，假使该公司需要在12月下旬在其商店买入橙汁，但觉得受于。 需求好于提供而在冬季阶段商品将愈加昂贵，所以无法从该种商品中执行现货买入变质很 高。受于直到12月才需要商品，所以远期合约更适合投资。 现货价格最常涉及商品期货合约的单价，比如石油，小麦或黄金合约。这是由于股票总是。 在现货交易。 远期汇率 与现货合约不同，远期合约或期货合约涉及目前日期的合约条款协议，以及在指定的将来 日期交付和付款。与即期汇率相反，远期汇率用于报价在将来日期发生的金融交易，而且。 是远期合约的结算价格。但是，依据交易的证券，可以运用即期汇率计算远期汇率。远期。 汇率依据即期汇率计算，并依据运输成本执行调整，以确定将长期投资的总回报与滚动短 期投资的战略等同的将来利率。 比如，假使一家里国电子产品制造商在一年内有大批订单运往美国，它或许会以货币为单 位卖出2000万美元以换取人民币，远期汇率为每人民币0.80元。所以，中国电子制造商有。 义务在指定日期(自目前日期起六个月)按指定汇率交付2000万美元，无论汇率波动如何 即期汇率是将立刻完成的交易的合约价格。 远期汇率是将于约定的将来日期完成的交易的合约价格。 即期汇率一般用作商量远期汇率的起点。 港币符号与美元符号的区别是什么啊?我国各大银行汇率为什么不一样啊?越南盾对人民币怎么算的?越南盾对人民币汇率换算方法是什么黑马在线:均线实战利器小白经济学百利好环球欺诈，不给出金，无法联系。

外汇交易中的即期汇率和远期汇率有哪些区别?

即期汇率是指一种货币在现货市场上交易的价格。 双方达成外汇交易协议后两个工作日内交割的汇率，而股票和汇率两者之间有一定关系.这个汇率一般是当前外汇市场的汇率水平。 即期汇率由即期交割时的货币供求关系决定。外汇市场挂牌的汇率除远期汇率外，一般指即期汇率。 即期汇率以当日央行公布的人民币汇率中间价为准。 银行和中国之间即期外汇市场人民币对美元的波动幅度为千分之五，银行之间即期外汇市场人民币对美元的每日交易价格可以在中国外汇交易中心公布的人民币对美元中间价上下千分之五的范围内波动。 银行外汇市场日元，港币，欧元，英镑等非美元货币对人民币的交易价格在中国外汇交易中心公布的非美元货币中间价上下3%的幅度内浮动。 汇率可分为即期汇率和远期汇率。 所谓交割是指买卖双方履行交易合同，同时给予和接受金钱和货物的行为。 外汇交易结算是指买方以本国货币支付，卖方以外汇支付的行为。 由于交货日期不同，汇率也不同。 是买卖双方在成交后两个营业日内办理外汇结算时使用的汇率也就是即期汇率。 远期汇率也叫做远期汇率，是买卖双方事先约定的汇率，根据该汇率可以在未来某一日期交割外汇。 直接远期外汇交易:不在其他市场进行相应的交易，直接在远期外汇市场进行交易。 对于银行远期汇率的报价通常不采用全价报价而是采用远期汇率与即期汇率的差额。 也就是基点报价。 远期汇率可能高于或低于即期汇率。 远期与即期相结合的远期外汇交易。 在远期外汇交易中外汇报价更为复杂，因为远期汇率不是已经交割或正在交割的已实现汇率，而是基于即期汇率对未来汇率变动的预测。

远期汇率是否就是未来的即期汇率

约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交

远期汇率是对即期汇率的未来预测。()-期货从业资格

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即期汇率和远期汇率是什么意思

即期汇率是即期外汇买卖的汇率，即外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割所使用的汇率。远期汇率又称“期汇汇率”

【动画宣传片视频】金融市场中的\"即期汇率\"和\"远期汇率\"

金融市场中的\"即期汇率\"和\"远期汇率\"&nbsp分类:在外汇市场中，如果市场上某种货币的需求增加，那么该货币的即期汇率就会上涨。相反地，如果市场上该货币的供应增加，那么即期汇率就会下跌。而远期汇率则是受未来的经济预测和市场预期的影响，因此更具有不确定性。通常情况下，远期汇率会比即期汇率高或低一些，这取决于市场对未来汇率的预期。对于公司和个人而言，利用远期汇率可以帮助他们规避外汇风险，因为合同中约定的价格不会因市场波动而发生变化。同时，在进行外汇投资决策时，需要对即期汇率和远期汇率进行深入分析，从而减少外汇风险带来的不利影响。

即期汇率:远期汇价,正如本文指出的,以即期汇率为基础,随即期

1、如果远期汇率低于即期汇率，其差额叫做贴水。如果远期汇率等于即期汇率，叫做平价。2、不同的信用工具有不同的汇率，即电汇汇率。即期交易按即期汇率交割，远期交易按远期汇率交割。3、如果远期汇率低于即期汇率，其差额叫做贴水。4、不同的信用工具有不同的汇率，即电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率。票汇汇率又分为即期票汇汇率和远期(30天)票汇汇率等。5、也就是说，用即期汇率预测未来汇率变动的效果要比远期汇率预测回来汇率变动的效果更好。

远期汇率是否就是未来的即期汇率?为什么?-拾荒网

远期汇率是否是未来的即期汇率?外汇市场有多个汇率，其中不少朋友对远期汇率和即期汇率的区别不是很清楚，究竟什么是远期汇率呢，下面让我们一起来了解一下吧。 远期汇率:也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 从概念上可以看出，远期汇率并不是未来的即期汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。 远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 风险中性条件下，抛补利率平价和无抛补利率平价同时成立。 抛补利率平价:(f-e)/e=i-i*，其中f为远期汇率，e为即期汇率，i为本国利率，i*为外国利率; 无抛补利率平价:(Ee*-e)/e=i-i*，其中Ee*为投资者预期下一期的即期汇率; 联立两式，可得 f=Ee*，说明远期汇率是未来几期汇率的无偏预期。 f=Ee*也是投机者进行远期投机的均衡条件:

远期汇率与即期汇率的关系- 宏观经济学- 经管之家(原人大经济论坛)

什么是远期汇差?阐明远期汇率与即期汇率的关系。远期汇差是以基本点表示的远期汇率与即期汇率之间的差额。在远期汇差或掉期率报价法下，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出掉期率(即点数)，客户把点数加到即期汇率或从即期汇率中减去点数，从而得到远期汇率。本版微信群加JingGuanBbs拉您进交流群联系客服邮箱:service@pinggu.org投诉或不良信息处理:(010-68466864)京B2-20170662号论坛法律顾问:王进律师经管之家Peixun.net二维码

即期汇率和远期汇率是什么意思

即期汇率和远期汇率是什么意思 即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交，并在交割日进行交割的外汇交易。 远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。 以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。 官方服务 官方网站 跨境GO 医保凭证 外汇牌价 信用卡申请 评论收起 平安银行我知道 1、即期汇率也称现汇率，是指某货币在现货市场上进行交易的价格。 即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。 这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。 即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。 一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。 2、远期汇率是“即期汇率”的对称。 远期外汇买卖的汇率。 通常在远期外汇买卖合约中规定。 远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。 远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。 一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。 即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。 远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。 [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 本回答被网友采纳 智能问答 知道小有建树答主 回答量:330 1、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。 按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。 扩展资料: 远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种:。 (1)直接报价法。 直截了当地报出远期交易的汇率。 它直接表示远期汇率，无需根据即期汇率和升水贴水来折算远期汇率。 直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。 它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。 (2)点数报价法。 也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点数报出远期汇率的方法。 远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。 若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。 若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。 若远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。 这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。 在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是: 直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。 银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。 远期汇率可能高于或低于即期汇率。 因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。 远期交易的报价。 因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。 知道大有可为答主 帮助的人:365万 一，即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。 二，远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。 远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 FX168财经网 FX168财经网——全球视野下的中文财经资讯网站，提供24H专业财经资讯和外汇黄金实时行情，包括外汇牌价，汇率换算，外汇资讯，今日黄金价格，外汇黄金实时行情以及原油期货等内容。 外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。 所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。 外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。 即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。 远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来

即期汇率和远期汇率的区别

有即期汇率、远期汇率，没有预期汇率之说，非要说有，那应该是对汇率的预期。即期汇率是指交易发生时当天的汇率。远期汇率是指未来......

即期汇率和远期汇率的区别在于( )。-银行从业资格考试

即期汇率和远期汇率的区别在于()。即期汇率和远期汇率的区别在于()。C、汇率管理程度不同D、外汇市场营业时间不同参考答案:A参考解析:即期汇率是指交易双方达成外汇买卖协议后，再两个工作日以为办理交割的汇率;远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。所以即期汇率和远期汇率的区别是交割日期不同。距2023银行从业考试预计还有添加银行学霸君或学习群领取资料&加备考群加入备考学习群加学霸君领资料拒绝盲目备考，加学习群领资料共同进步!美国经济学硕士。任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财，多次担任各层次4000-800-233

即期汇率与远期汇率的关系- 宏观经济学- 经管之家(原人大经济论坛)

什么是远期汇差?阐明远期汇率与即期汇率的关系。远期汇差是以基本点表示的远期汇率与即期汇率之间的差额。在远期汇差或掉期率报价法下，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出掉期率(即点数)，客户把点数加到即期汇率或从即期汇率中减去点数，从而得到远期汇率。经管之家Peixun.net二维码

即期汇率与远期汇率的关系及换算方法

即期汇率与远期汇率的关系及换算方法 即期汇率和远期汇率是两个很相似的汇率，但两者也有轻微的差别。 希望对大家有帮助。 即期汇率(spotrate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。 远期汇率(forwardrate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。 远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。 远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。 这里，我们需要重点掌握即期汇率与远期汇率的区别:在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率;远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。 在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。 即期汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为:。 在间接标价法下:远期汇率=即期汇率-升水，远期汇率=即期汇率+贴水 对于上述即期汇率与远期汇率之间的换算关系，务必熟练掌握并能够加以运用。 在国际金融实务中，有些外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水，而是根据惯例只报出一大一小两个数字，分别代表升水和贴水的点数。 但具体哪个数字是升水，哪个数字是贴水，则需要根据具体情况加以判断，具体规则如下:。 (1)在直接标价法下，如果远期差价形如“小数～大数”，表示基准货币的远期汇率升水，远期汇率等于即期汇率加远期差价。 (2)在直接标价法下，如果远期差价形如“大数～小数”，表示基准货币的远期汇率贴水，远期汇率等于即期汇率减远期差价。 换个角度来讲，在直接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值(外汇买入价和卖出价)上即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字即可。 在间接标价法下，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前小后大”，则表示表示远期贴水，把所给的外汇的两个汇率值分别减去两个数字(外汇卖出价和买入价)即可;反之，如果题目所给出的远期差价的两个数字是“前大后小”，则远期升水，把两个数字分别加到所给的外汇的两个汇率值上即可。 这里，我们介绍一个解答相关题目的小窍门，在分别用所给的两个升水或贴水点数分别加上或减去所给的两个基期汇率时，应保证所得出两个远期汇率值相对于原有的两个基期汇率值来说，原来小的数变得更小，原来大的数变得更大，抓住这一点，大家就不会在相关的计算中出错。 这一方法要比根据汇率标价法判断远期升水和贴水的方法要方便得多。 这一计算方法的理论依据是，汇率标价法之所以有两个数值，是因为外汇银行对于卖出外汇和买入外汇给出两个不同的汇率，二者之间的差额就是外汇银行进行外汇买卖的利润。 即期汇率经过升贴水调整后得出的远期汇率仍要保持这一差额，也就是，如果原有的即期汇率是前大后小，则经过升贴水调整后得出的远期汇率仍要是前大后小，如果原有的即期汇率是前小后大，则经过升贴水调整后得出的远期汇率仍要是前小后大，如果经过升贴水调整后得出的远期汇率的两个数值与原有的即期汇率的大小顺序相反，则外汇银行如果按照这一买入价和卖出价进行远期外汇交易岂不是要承担亏损，因此这种经过远期折算后出现的大小顺序相反的情况是不可能发生的，从而经过远期折算后，原来小的汇率值必须变得更小，原来大的汇率值必须变得更大。 这一计算方法对于我们计算远期汇率值非常有用，希望大家认真学习和领会。 远期外汇汇率低于即期汇率，称为“贴水”(AtDiscount);汇率的标价方法不同，计算远期汇率的方法也不同:在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下，远期汇率=即期...

即期汇率和远期汇率的区别

有即期汇率、远期汇率，没有预期汇率之说，非要说有，那应该是对汇率的预期.远期汇率是指未来某一天的汇率.即期汇率是指交易发生时当天的汇率.

远期汇率指的是未来的即期汇率吗

远期汇率指的是未来的即期汇率吗不是哦。 远期汇率是“forwardexchangerate”未来的即期汇率是“spotexchangerateinthefuture”举个通俗易懂的例子，你今天去外汇市场进行交易，买了一张远期合约，合约是3个月期限的欧元兑换美元，合约上约定的汇率是1.5。 也就是说，你可以在三个月后，凭着这张合约，用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元。 。 然后三个月过去了，市面上的欧元汇率变成了1.8。 这个1.8就是“未来的即期汇率”，比你买的远期合约上的汇率高。 你...。 你的朋友没有那张远期合约，就只能按照1.8的市价买欧元。 而你这个时候，可以兑现远期合约，也就是按照1.5的价格买欧元。

如何完善人民币远期汇率形成机制

人民币汇率形成机制改革后.人民币汇率将更具弹性.为满足国内经济主体规避汇率风险的需要，央行扩大了银行远期结售汇业务，开办银行间远期外汇交易，调整了汇价管理政策.但国内远期结售汇市场刚刚起步，发展还比较慢.特别是在远期汇率的形成机制方面还存在一些问题.需要逐步改进和完善.你可以通过身份认证进行实名认证，认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付您可以直接购买此文献，1~5分钟即可下载全文，部分资源由于网络原因可能需要更长时间，请您耐心等待哦~

远期汇率是对即期汇率的未来预测。()

远期汇率是对即期汇率的未来预测。()。 0.5% 严重创伤病人无外出血，但出现面部苍白、脉搏细速、出冷汗、四肢发凉、烦躁，急救人员应特别注意()。 装用气瓶中，顺车厢横向放置时，头部朝向一方 装用气瓶中，顺车厢纵向放置时，头部朝向车的尾部 从业人员()人以下的生产经营单位，可以不设置安全生产管理机构，但必配专职或兼职的安全生产管理人员。 ()。 乙炔瓶在使用、运输和贮存时，环境温度不得超过()，超过时应采取有效的降温措施。 0.1~0.2MPa 0.2~0.3MPa 0.3~0.4MPa 在燃烧室内工作需要加强照明时，可由电工安设()V临时性的固定电灯。 工作人员进入汽鼓前，检修工作负责人应检查汽鼓的温度，一般不超过()，并有良好的通风时方可进入。 在转动机械试运行启动时，除运行操作人员外，其他人员应先远离，站在转动机修的()，以防止转动部分飞出伤人。 加强作业场所的通风和()是减少电磁波对人体危害的有效手段之一。 如需进入冷水塔旋转滤网防护罩里进行人工清理，必须()。 1.10 1.15 1.25 在中性点直接接地系统中，当发生单相接地时，其非故障相的相对地电压() 汽轮机运行中，当发现凝结泵流量增加，电流增大，负荷没变，真空有所增加时，应判断未()，并通过化验水质确定。 为了消除超高压断路器各断口的电压分布不均匀，改善灭弧性能，一般在断路器各断口加装() 通常所说的三制是指交接班制、巡回检查制、设备卫生定期清扫制。()。 一般运行方式 制氢室(供氢站)应采用防爆型电气装置，并采用木制门窗，门应向内开。()。 一组操作人员可以持有两个操作任务的操作票，但操作时只能完成了一个操作任务后，才能再去操作另一项操作任务。 工作许可人审查发现安全措施有错误或重要遗漏等问题时，应将该工作票退回，工作票签发人应重新签发工作票。 汽、水、烟、风系统检修必须将应关闭的截门、闸板、挡板关严，然后挂”禁止操作，有人工作”警告牌即可。

怎么理解远期汇率是未来即期汇率的无偏估计?

怎么理解远期汇率是未来即期汇率的无偏估计?怎么理解远期汇率是未来即期汇率的无偏估计?50“远期汇率”为了规避汇率波动影响，交易双方约定在未来某一时间点交易的汇率。“即期汇率”是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。实际他们就是同一指向，换了个说法。故说他们是无偏估计。评论收起您可能关注的内容其他类似问题为你推荐: